鑫元安鑫回报C(016259) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,028.67万 | 1,878.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,078.17万 | 1,893.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,020.14万 | 1,873.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.40万 | 2.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3.36万 | 3.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,403.29万 | 1,304.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 967.54 | 909.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 981.45 | 900.00元 | -- |
