俞敏超鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.3 年/7 年 | 1.78亿元 / 191.24亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 9 | 代表基金 | 鑫元招利A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.37% | |
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俞敏超 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元招利D 021713.jj | 201.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 374.73万元2024-06-29 | 2024-06-19 | -- | 0年1个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.56% | -3.39% | 0.56% | -3.39% |
| 鑫元启丰债券 021449.jj | -- | 0.30% + 0.05% = 0.35% --2024-06-29 | 2024-07-08 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -0.64% | 0.32% | 0.22% | 0.32% | 0.22% |
| 鑫元安鑫回报C 016259.jj | 2,028.67万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 286.85万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.78% | -0.64% | -0.94% | -1.51% | -0.94% | -1.51% |
| 鑫元安鑫回报A 009395.jj | 1.58亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 286.85万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | -0.67% | -0.64% | -0.93% | -1.51% | -0.93% | -1.51% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 23.89万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 38.55万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.62% | -0.64% | 0.25% | -1.51% | 0.25% | -1.51% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324.jj | 35.06亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 38.55万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.72% | -0.64% | 0.26% | -1.51% | 0.26% | -1.51% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 1,046.45万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 169.28万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.30% | -0.64% | 0.37% | -1.51% | 0.37% | -1.51% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 78.83亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 169.28万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 3.38% | -0.64% | 0.39% | -1.51% | 0.39% | -1.51% |
| 鑫元恒利定期开放 007050.jj | 17.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 683.26万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.63% | -0.64% | 0.33% | -1.51% | 0.33% | -1.51% |
| 鑫元合利定期开放 005849.jj | 31.46亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 831.91万元2024-06-29 | 2024-07-08 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.83% | -0.64% | 0.33% | 0.22% | 0.33% | 0.22% |
| 鑫元瑞利定期开放 004459.jj | 11.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 421.34万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 4.41% | -0.64% | 0.49% | -1.51% | 0.49% | -1.51% |
| 鑫元招利A 004059.jj | 10.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 374.73万元2024-06-29 | 2024-04-03 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.31% | -0.64% | 1.38% | -4.44% | 1.38% | -4.44% |
| 鑫元稳利 000655.jj | 5.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 206.49万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.48% | -0.64% | 0.30% | -1.51% | 0.30% | -1.51% |
