鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1576元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 265.41万元 | 0.15% | 88.47万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 28.92万元 | 0.15% | 9.64万元 | 0.05% |
| 2023-07-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 8.49万元 | 0.15% | 2.83万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 16.85万元 | 0.15% | 5.62万元 | 0.05% |
