鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1576元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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