鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1576元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | ||||
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.65亿 | 98.73% |
| (其中) 债券 | 40.65亿 | 98.73% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.37万 | 1.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.11万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 2.14万 | 0.00% |
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