鑫元中债1-3年国开行债券指数D (022255.jj)鑫元基金管理有限公司	成立日期	2024-09-27	总资产规模	5.99亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.1576元基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.64%
相关基金:	主从基金鑫元中债1-3年国开行债券指数A 、鑫元中债1-3年国开行债券指数C
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鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鑫元中债1-3年国开行债券指数D.(022255) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元中债1-3年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.14元	5.99亿	5.26亿元	--