鑫元瑞利定期开放 (004459.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 165.53万元 | 0.30% | 55.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 316.00万元 | 0.30% | 105.33万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 154.59万元 | 0.30% | 51.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 364.73万元 | 0.30% | 121.58万元 | 0.10% |
