鑫元瑞利定期开放 (004459.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 11.32亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.30亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.08亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.87亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.65亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.57亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 10.38亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.23亿 | 9.97亿元 | -- |
