鑫元瑞利定期开放
(004459.jj)鑫元基金管理有限公司		成立日期2017-03-13
总资产规模
11.08亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98%
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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鑫元瑞利定期开放.(004459) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元瑞利定期开放历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--11.08亿9.97亿元--
2023-12-311.09元10.87亿9.97亿元--
2023-09-30--10.65亿9.97亿元--
2023-06-301.06元10.57亿9.97亿元--
2023-03-311.04元10.38亿9.97亿元--
2022-12-311.03元10.23亿9.97亿元--
2022-09-301.04元10.35亿9.97亿元--

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