鑫元瑞利定期开放 (004459.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1524元 | 1.3890元 |
| 2024-12-26 | 1.1517元 | 1.3883元 |
| 2024-12-25 | 1.1518元 | 1.3884元 |
| 2024-12-24 | 1.1523元 | 1.3889元 |
| 2024-12-23 | 1.1523元 | 1.3889元 |
| 2024-12-20 | 1.1518元 | 1.3884元 |
| 2024-12-19 | 1.1510元 | 1.3876元 |
| 2024-12-18 | 1.1511元 | 1.3877元 |
| 2024-12-17 | 1.1514元 | 1.3880元 |
| 2024-12-16 | 1.1517元 | 1.3883元 |
| 2024-12-13 | 1.1509元 | 1.3875元 |
| 2024-12-12 | 1.1499元 | 1.3865元 |
| 2024-12-11 | 1.1496元 | 1.3862元 |
| 2024-12-10 | 1.1499元 | 1.3865元 |
| 2024-12-09 | 1.1484元 | 1.3850元 |
| 2024-12-06 | 1.1480元 | 1.3846元 |
| 2024-12-05 | 1.1478元 | 1.3844元 |
| 2024-12-04 | 1.1476元 | 1.3842元 |
| 2024-12-03 | 1.1464元 | 1.3830元 |
| 2024-12-02 | 1.1463元 | 1.3829元 |
| 2024-11-29 | 1.1444元 | 1.3810元 |
| 2024-11-28 | 1.1437元 | 1.3803元 |
| 2024-11-27 | 1.1434元 | 1.3800元 |
| 2024-11-26 | 1.1431元 | 1.3797元 |
| 2024-11-25 | 1.1427元 | 1.3793元 |
| 2024-11-22 | 1.1421元 | 1.3787元 |
| 2024-11-21 | 1.1418元 | 1.3784元 |
| 2024-11-20 | 1.1415元 | 1.3781元 |
| 2024-11-19 | 1.1413元 | 1.3779元 |
| 2024-11-18 | 1.1412元 | 1.3778元 |
| 2024-11-15 | 1.1412元 | 1.3778元 |
| 2024-11-14 | 1.1408元 | 1.3774元 |
| 2024-11-13 | 1.1407元 | 1.3773元 |
| 2024-11-12 | 1.1407元 | 1.3773元 |
| 2024-11-11 | 1.1401元 | 1.3767元 |
| 2024-11-08 | 1.1397元 | 1.3763元 |
| 2024-11-07 | 1.1393元 | 1.3759元 |
| 2024-11-06 | 1.1387元 | 1.3753元 |
| 2024-11-05 | 1.1383元 | 1.3749元 |
| 2024-11-04 | 1.1382元 | 1.3748元 |
| 2024-11-01 | 1.1379元 | 1.3745元 |
| 2024-10-31 | 1.1369元 | 1.3735元 |
| 2024-10-30 | 1.1366元 | 1.3732元 |
| 2024-10-29 | 1.1363元 | 1.3729元 |
| 2024-10-28 | 1.1363元 | 1.3729元 |
| 2024-10-25 | 1.1365元 | 1.3731元 |
| 2024-10-24 | 1.1367元 | 1.3733元 |
| 2024-10-23 | 1.1367元 | 1.3733元 |
| 2024-10-22 | 1.1380元 | 1.3746元 |
| 2024-10-21 | 1.1385元 | 1.3751元 |
