鑫元瑞利定期开放 (004459.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1407元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1407元 | 1.3773元 |
| 2024-11-11 | 1.1401元 | 1.3767元 |
| 2024-11-08 | 1.1397元 | 1.3763元 |
| 2024-11-07 | 1.1393元 | 1.3759元 |
| 2024-11-06 | 1.1387元 | 1.3753元 |
| 2024-11-05 | 1.1383元 | 1.3749元 |
| 2024-11-04 | 1.1382元 | 1.3748元 |
| 2024-11-01 | 1.1379元 | 1.3745元 |
| 2024-10-31 | 1.1369元 | 1.3735元 |
| 2024-10-30 | 1.1366元 | 1.3732元 |
| 2024-10-29 | 1.1363元 | 1.3729元 |
| 2024-10-28 | 1.1363元 | 1.3729元 |
| 2024-10-25 | 1.1365元 | 1.3731元 |
| 2024-10-24 | 1.1367元 | 1.3733元 |
| 2024-10-23 | 1.1367元 | 1.3733元 |
| 2024-10-22 | 1.1380元 | 1.3746元 |
| 2024-10-21 | 1.1385元 | 1.3751元 |
| 2024-10-18 | 1.1385元 | 1.3751元 |
| 2024-10-17 | 1.1385元 | 1.3751元 |
| 2024-10-16 | 1.1381元 | 1.3747元 |
| 2024-10-15 | 1.1375元 | 1.3741元 |
| 2024-10-14 | 1.1366元 | 1.3732元 |
| 2024-10-11 | 1.1337元 | 1.3703元 |
| 2024-10-10 | 1.1315元 | 1.3681元 |
| 2024-10-09 | 1.1298元 | 1.3664元 |
| 2024-10-08 | 1.1326元 | 1.3692元 |
| 2024-09-30 | 1.1348元 | 1.3714元 |
| 2024-09-27 | 1.1388元 | 1.3754元 |
| 2024-09-26 | 1.1411元 | 1.3777元 |
| 2024-09-25 | 1.1411元 | 1.3777元 |
| 2024-09-24 | 1.1407元 | 1.3773元 |
| 2024-09-23 | 1.1406元 | 1.3772元 |
| 2024-09-20 | 1.1407元 | 1.3773元 |
| 2024-09-19 | 1.1409元 | 1.3775元 |
| 2024-09-18 | 1.1411元 | 1.3777元 |
| 2024-09-13 | 1.1404元 | 1.3770元 |
| 2024-09-12 | 1.1401元 | 1.3767元 |
| 2024-09-11 | 1.1399元 | 1.3765元 |
| 2024-09-10 | 1.1398元 | 1.3764元 |
| 2024-09-09 | 1.1399元 | 1.3765元 |
| 2024-09-06 | 1.1399元 | 1.3765元 |
| 2024-09-05 | 1.1400元 | 1.3766元 |
| 2024-09-04 | 1.1396元 | 1.3762元 |
| 2024-09-03 | 1.1394元 | 1.3760元 |
| 2024-09-02 | 1.1391元 | 1.3757元 |
| 2024-08-30 | 1.1382元 | 1.3748元 |
| 2024-08-29 | 1.1379元 | 1.3745元 |
| 2024-08-28 | 1.1374元 | 1.3740元 |
| 2024-08-27 | 1.1371元 | 1.3737元 |
| 2024-08-26 | 1.1384元 | 1.3750元 |
