鑫元瑞利定期开放 (004459.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1381元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.98% |
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1381元 | 1.3747元 |
| 2024-07-25 | 1.1377元 | 1.3743元 |
| 2024-07-24 | 1.1371元 | 1.3737元 |
| 2024-07-23 | 1.1367元 | 1.3733元 |
| 2024-07-22 | 1.1362元 | 1.3728元 |
| 2024-07-19 | 1.1352元 | 1.3718元 |
| 2024-07-18 | 1.1349元 | 1.3715元 |
| 2024-07-17 | 1.1350元 | 1.3716元 |
| 2024-07-16 | 1.1348元 | 1.3714元 |
| 2024-07-15 | 1.1346元 | 1.3712元 |
| 2024-07-12 | 1.1341元 | 1.3707元 |
| 2024-07-11 | 1.1336元 | 1.3702元 |
| 2024-07-10 | 1.1334元 | 1.3700元 |
| 2024-07-09 | 1.1331元 | 1.3697元 |
| 2024-07-08 | 1.1325元 | 1.3691元 |
| 2024-07-05 | 1.1331元 | 1.3697元 |
| 2024-07-04 | 1.1332元 | 1.3698元 |
| 2024-07-03 | 1.1329元 | 1.3695元 |
| 2024-07-02 | 1.1325元 | 1.3691元 |
| 2024-07-01 | 1.1320元 | 1.3686元 |
| 2024-06-28 | 1.1326元 | 1.3692元 |
| 2024-06-27 | 1.1320元 | 1.3686元 |
| 2024-06-26 | 1.1315元 | 1.3681元 |
| 2024-06-25 | 1.1314元 | 1.3680元 |
| 2024-06-24 | 1.1312元 | 1.3678元 |
| 2024-06-21 | 1.1309元 | 1.3675元 |
| 2024-06-20 | 1.1310元 | 1.3676元 |
| 2024-06-19 | 1.1307元 | 1.3673元 |
| 2024-06-18 | 1.1305元 | 1.3671元 |
| 2024-06-17 | 1.1302元 | 1.3668元 |
| 2024-06-14 | 1.1295元 | 1.3661元 |
| 2024-06-13 | 1.1291元 | 1.3657元 |
| 2024-06-12 | 1.1290元 | 1.3656元 |
| 2024-06-11 | 1.1289元 | 1.3655元 |
| 2024-06-07 | 1.1283元 | 1.3649元 |
| 2024-06-06 | 1.1282元 | 1.3648元 |
| 2024-06-05 | 1.1277元 | 1.3643元 |
| 2024-06-04 | 1.1270元 | 1.3636元 |
| 2024-06-03 | 1.1267元 | 1.3633元 |
| 2024-05-31 | 1.1262元 | 1.3628元 |
| 2024-05-30 | 1.1259元 | 1.3625元 |
| 2024-05-29 | 1.1255元 | 1.3621元 |
| 2024-05-28 | 1.1249元 | 1.3615元 |
| 2024-05-27 | 1.1241元 | 1.3607元 |
| 2024-05-24 | 1.1237元 | 1.3603元 |
| 2024-05-23 | 1.1236元 | 1.3602元 |
| 2024-05-22 | 1.1229元 | 1.3595元 |
| 2024-05-21 | 1.1225元 | 1.3591元 |
| 2024-05-20 | 1.1225元 | 1.3591元 |
| 2024-05-17 | 1.1217元 | 1.3583元 |
