鑫元瑞利定期开放 (004459.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2017-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1524元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.88% |
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鑫元瑞利定期开放(004459) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.66亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 14.36亿 | 97.92% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,944.48万 | 2.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 98.91万 | 0.07% |
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