鑫元招利A(004059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-29
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 281.05万元 | 0.30% | 93.68万元 | 0.10% |
2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 138.63万元 | 0.30% | 46.21万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 287.55万元 | 0.30% | 95.85万元 | 0.10% |