鑫元招利A (004059.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理郭卉 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元招利D | ||||
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鑫元招利A(004059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 139.95万元 | 0.30% | 46.65万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 281.05万元 | 0.30% | 93.68万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 138.63万元 | 0.30% | 46.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 287.55万元 | 0.30% | 95.85万元 | 0.10% |
