鑫元招利A (004059.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理郭卉 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元招利D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元招利A(004059) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.46亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.42亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.25亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.17亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.46亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9.41亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.31亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.24亿 | 8.94亿元 | -- |
