鑫元招利A(004059) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 10.42亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.25亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.17亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.46亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9.41亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.31亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 9.24亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 9.70亿 | 8.94亿元 | -- |
