鑫元招利A (004059.jj)鑫元基金管理有限公司	成立日期	2016-12-22	总资产规模	10.42亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0078元基金经理郭卉、俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61%
相关基金:	主从基金鑫元招利D
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鑫元招利A(004059) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.49亿	99.85%
	(其中) 债券	10.49亿	99.85%
2	银行存款及结算备付金	156.37万	0.15%

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