鑫元招利A(004059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0078元 | 1.2804元 |
| 2024-07-25 | 1.0076元 | 1.2802元 |
| 2024-07-24 | 1.0074元 | 1.2800元 |
| 2024-07-23 | 1.0073元 | 1.2799元 |
| 2024-07-22 | 1.0066元 | 1.2792元 |
| 2024-07-19 | 1.0056元 | 1.2782元 |
| 2024-07-18 | 1.0054元 | 1.2780元 |
| 2024-07-17 | 1.0055元 | 1.2781元 |
| 2024-07-16 | 1.0054元 | 1.2780元 |
| 2024-07-15 | 1.0051元 | 1.2777元 |
| 2024-07-12 | 1.0047元 | 1.2773元 |
| 2024-07-11 | 1.0044元 | 1.2770元 |
| 2024-07-10 | 1.0041元 | 1.2767元 |
| 2024-07-09 | 1.0040元 | 1.2766元 |
| 2024-07-08 | 1.0035元 | 1.2761元 |
| 2024-07-05 | 1.0043元 | 1.2769元 |
| 2024-07-04 | 1.0047元 | 1.2773元 |
| 2024-07-03 | 1.0047元 | 1.2773元 |
| 2024-07-02 | 1.0043元 | 1.2769元 |
| 2024-07-01 | 1.0038元 | 1.2764元 |
| 2024-06-28 | 1.0044元 | 1.2770元 |
| 2024-06-27 | 1.0042元 | 1.2768元 |
| 2024-06-26 | 1.0036元 | 1.2762元 |
| 2024-06-25 | 1.0034元 | 1.2760元 |
| 2024-06-24 | 1.0030元 | 1.2756元 |
| 2024-06-21 | 1.0026元 | 1.2752元 |
| 2024-06-20 | 1.0028元 | 1.2754元 |
| 2024-06-19 | 1.0027元 | 1.2753元 |
| 2024-06-18 | 1.0022元 | 1.2748元 |
| 2024-06-17 | 1.0019元 | 1.2745元 |
| 2024-06-14 | 1.0433元 | 1.2745元 |
| 2024-06-13 | 1.0430元 | 1.2742元 |
| 2024-06-12 | 1.0429元 | 1.2741元 |
| 2024-06-11 | 1.0428元 | 1.2740元 |
| 2024-06-07 | 1.0425元 | 1.2737元 |
| 2024-06-06 | 1.0424元 | 1.2736元 |
| 2024-06-05 | 1.0423元 | 1.2735元 |
| 2024-06-04 | 1.0419元 | 1.2731元 |
| 2024-06-03 | 1.0417元 | 1.2729元 |
| 2024-05-31 | 1.0412元 | 1.2724元 |
| 2024-05-30 | 1.0412元 | 1.2724元 |
| 2024-05-29 | 1.0411元 | 1.2723元 |
| 2024-05-28 | 1.0408元 | 1.2720元 |
| 2024-05-27 | 1.0407元 | 1.2719元 |
| 2024-05-24 | 1.0403元 | 1.2715元 |
| 2024-05-23 | 1.0403元 | 1.2715元 |
| 2024-05-22 | 1.0400元 | 1.2712元 |
| 2024-05-21 | 1.0398元 | 1.2710元 |
| 2024-05-20 | 1.0399元 | 1.2711元 |
| 2024-05-17 | 1.0396元 | 1.2708元 |
