鑫元招利A (004059.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数227.00 | 成立日期 | 2016-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理郭卉 、 俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元招利D | ||||
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鑫元招利A(004059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0251元 | 1.2977元 |
| 2024-12-26 | 1.0249元 | 1.2975元 |
| 2024-12-25 | 1.0247元 | 1.2973元 |
| 2024-12-24 | 1.0255元 | 1.2981元 |
| 2024-12-23 | 1.0259元 | 1.2985元 |
| 2024-12-20 | 1.0254元 | 1.2980元 |
| 2024-12-19 | 1.0244元 | 1.2970元 |
| 2024-12-18 | 1.0242元 | 1.2968元 |
| 2024-12-17 | 1.0248元 | 1.2974元 |
| 2024-12-16 | 1.0252元 | 1.2978元 |
| 2024-12-13 | 1.0240元 | 1.2966元 |
| 2024-12-12 | 1.0226元 | 1.2952元 |
| 2024-12-11 | 1.0220元 | 1.2946元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.2941元 |
| 2024-12-09 | 1.0196元 | 1.2922元 |
| 2024-12-06 | 1.0189元 | 1.2915元 |
| 2024-12-05 | 1.0190元 | 1.2916元 |
| 2024-12-04 | 1.0188元 | 1.2914元 |
| 2024-12-03 | 1.0181元 | 1.2907元 |
| 2024-12-02 | 1.0180元 | 1.2906元 |
| 2024-11-29 | 1.0161元 | 1.2887元 |
| 2024-11-28 | 1.0153元 | 1.2879元 |
| 2024-11-27 | 1.0148元 | 1.2874元 |
| 2024-11-26 | 1.0147元 | 1.2873元 |
| 2024-11-25 | 1.0144元 | 1.2870元 |
| 2024-11-22 | 1.0139元 | 1.2865元 |
| 2024-11-21 | 1.0137元 | 1.2863元 |
| 2024-11-20 | 1.0134元 | 1.2860元 |
| 2024-11-19 | 1.0133元 | 1.2859元 |
| 2024-11-18 | 1.0132元 | 1.2858元 |
| 2024-11-15 | 1.0134元 | 1.2860元 |
| 2024-11-14 | 1.0133元 | 1.2859元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.2859元 |
| 2024-11-12 | 1.0134元 | 1.2860元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.2855元 |
| 2024-11-08 | 1.0126元 | 1.2852元 |
| 2024-11-07 | 1.0124元 | 1.2850元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.2843元 |
| 2024-11-05 | 1.0117元 | 1.2843元 |
| 2024-11-04 | 1.0116元 | 1.2842元 |
| 2024-11-01 | 1.0112元 | 1.2838元 |
| 2024-10-31 | 1.0105元 | 1.2831元 |
| 2024-10-30 | 1.0101元 | 1.2827元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.2826元 |
| 2024-10-28 | 1.0099元 | 1.2825元 |
| 2024-10-25 | 1.0100元 | 1.2826元 |
| 2024-10-24 | 1.0100元 | 1.2826元 |
| 2024-10-23 | 1.0100元 | 1.2826元 |
| 2024-10-22 | 1.0106元 | 1.2832元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.2839元 |
