郭卉鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/14 年 | 0元 / 216.49亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 11 / 18 | 代表基金 | 鑫元添利定期开放 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.16% | |
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郭卉 - 管理的基金
最后更新于：2024-11-12
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元招利D 021713.jj | 2.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 186.60万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 19.08% | 0.94% | 18.03% | 0.94% | 18.03% |
| 鑫元乐享90天持有债券C 018762.jj | 2.85亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 29.78万元2024-06-30 | 2023-12-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.82% | 19.08% | 3.09% | 18.08% | 3.09% | 18.08% |
| 鑫元乐享90天持有债券A 018761.jj | 9,515.18万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 29.78万元2024-06-30 | 2023-12-04 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.99% | 19.08% | 3.27% | 18.08% | 3.27% | 18.08% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开C 018576.jj | 131.89万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 272.23万元2024-10-08 | 2024-08-13 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.91% | 19.08% | -0.22% | 22.53% | -0.22% | 22.53% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A 018575.jj | 18.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 272.23万元2024-10-08 | 2024-08-13 | -- | 0年3个月任职表现 | 4.12% | 19.08% | -0.17% | 22.53% | -0.17% | 22.53% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 30.80亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 612.29万元2024-06-30 | 2023-11-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 3.49% | 19.08% | 4.08% | 14.72% | 4.08% | 14.72% |
| 鑫元金融债3个月定开 013115.jj | 1.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 201.88万元2024-06-30 | 2024-07-08 | -- | 0年4个月任职表现 | 3.42% | 19.08% | 1.23% | 20.11% | 1.23% | 20.11% |
| 鑫元安硕定期开放 008229.jj | 62.02亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 809.37万元2024-06-30 | 2020-08-12 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.76% | 19.08% | 2.44% | -2.99% | 10.75% | -12.09% |
| 鑫元一年定开中高等级 008139.jj | 14.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 289.47万元2024-06-30 | 2020-03-26 | -- | 4年7个月任职表现 | 3.23% | 19.08% | 3.03% | 2.18% | 14.82% | 10.48% |
| 鑫元荣利定期开放 006838.jj | 20.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 331.86万元2024-06-30 | 2021-03-25 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.94% | 19.08% | 3.24% | -5.02% | 12.28% | -17.06% |
| 鑫元淳利定期开放 006142.jj | 27.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 329.04万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 4.09% | 19.08% | 1.07% | 18.03% | 1.07% | 18.03% |
| 鑫元全利定期开放A 006082.jj | 9.88亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 199.94万元2024-08-09 | 2021-03-25 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.36% | 19.08% | 3.75% | -5.02% | 14.29% | -17.06% |
| 鑫元招利A 004059.jj | 10.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 186.60万元2024-06-30 | 2024-06-28 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.88% | 19.08% | 0.90% | 18.03% | 0.90% | 18.03% |
| 鑫元添利定期开放 004031.jj | 16.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 341.77万元2024-06-30 | 2019-12-26 | -- | 4年10个月任职表现 | 4.19% | 19.08% | 3.65% | 0.30% | 19.10% | 1.48% |
