鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理郭卉 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
