鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj)鑫元基金管理有限公司	成立日期	2023-12-08	总资产规模	9,907.40万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理郭卉、黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80%
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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鑫元乐享90天持有债券A.(018761) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元乐享90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	9,907.40万	9,656.33万元	--
2024-03-31	--	4,933.95万	4,860.07万元	--
2023-12-04	--	--	6,057.63万元	--