鑫元乐享90天持有债券A
(018761.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数448.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
9,515.18万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理郭卉 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97%
相关基金: 主从基金鑫元乐享90天持有债券C
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鑫元乐享90天持有债券A.(018761) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元乐享90天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元9,515.18万9,245.22万元--
2024-06-301.03元9,907.40万9,656.33万元--
2024-03-31--4,933.95万4,860.07万元--
2023-12-04----6,057.63万元--

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