鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数448.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理郭卉 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元乐享90天持有债券C | ||||
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.19亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 4.13亿 | 97.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 527.38万 | 1.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 234.22万 | 0.56% |
| 3 | 其他资产 | 101.16万 | 0.24% |
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