鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理郭卉 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元乐享90天持有债券C | ||||
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 98.46% |
| (其中) 债券 | 2.93亿 | 96.72% | |
| (其中) 资产支持证券 | 525.43万 | 1.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 297.91万 | 0.98% |
| 3 | 其他资产 | 169.85万 | 0.56% |
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