鑫元乐享90天持有债券A (018761.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数448.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0420元基金经理郭卉 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元乐享90天持有债券C | ||||
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鑫元乐享90天持有债券A(018761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-12-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-12-25 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-23 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-19 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-18 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-12-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-12-16 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-13 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-12 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-11 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-09 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-05 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-02 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-19 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-15 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-14 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-13 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-11 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-31 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-10-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-28 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-10-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
