鑫元添利定期开放 (004031.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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鑫元添利定期开放(004031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 256.32万元 | 0.30% | 85.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 494.36万元 | 0.30% | 164.79万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 237.71万元 | 0.30% | 79.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 547.61万元 | 0.30% | 182.54万元 | 0.10% |
