鑫元添利定期开放 (004031.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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鑫元添利定期开放(004031) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 16.96亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 17.09亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.02亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 17.09亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.85亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 16.92亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 16.69亿 | 16.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 14.49亿 | 14.43亿元 | -- |
