鑫元添利定期开放 (004031.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0092元持有人户数245.00基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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鑫元添利定期开放(004031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0092元 | 1.2132元 |
| 2024-09-27 | 1.0127元 | 1.2167元 |
| 2024-09-26 | 1.0159元 | 1.2199元 |
| 2024-09-25 | 1.0158元 | 1.2198元 |
| 2024-09-24 | 1.0154元 | 1.2194元 |
| 2024-09-23 | 1.0153元 | 1.2193元 |
| 2024-09-20 | 1.0153元 | 1.2193元 |
| 2024-09-19 | 1.0155元 | 1.2195元 |
| 2024-09-18 | 1.0156元 | 1.2196元 |
| 2024-09-13 | 1.0143元 | 1.2183元 |
| 2024-09-12 | 1.0142元 | 1.2182元 |
| 2024-09-11 | 1.0264元 | 1.2184元 |
| 2024-09-10 | 1.0262元 | 1.2182元 |
| 2024-09-09 | 1.0258元 | 1.2178元 |
| 2024-09-06 | 1.0259元 | 1.2179元 |
| 2024-09-05 | 1.0253元 | 1.2173元 |
| 2024-09-04 | 1.0248元 | 1.2168元 |
| 2024-09-03 | 1.0244元 | 1.2164元 |
| 2024-09-02 | 1.0241元 | 1.2161元 |
| 2024-08-30 | 1.0232元 | 1.2152元 |
| 2024-08-29 | 1.0231元 | 1.2151元 |
| 2024-08-28 | 1.0229元 | 1.2149元 |
| 2024-08-27 | 1.0228元 | 1.2148元 |
| 2024-08-26 | 1.0239元 | 1.2159元 |
| 2024-08-23 | 1.0241元 | 1.2161元 |
| 2024-08-22 | 1.0243元 | 1.2163元 |
| 2024-08-21 | 1.0241元 | 1.2161元 |
| 2024-08-20 | 1.0246元 | 1.2166元 |
| 2024-08-19 | 1.0242元 | 1.2162元 |
| 2024-08-16 | 1.0239元 | 1.2159元 |
| 2024-08-15 | 1.0237元 | 1.2157元 |
| 2024-08-14 | 1.0240元 | 1.2160元 |
| 2024-08-13 | 1.0231元 | 1.2151元 |
| 2024-08-12 | 1.0229元 | 1.2149元 |
| 2024-08-09 | 1.0246元 | 1.2166元 |
| 2024-08-08 | 1.0253元 | 1.2173元 |
| 2024-08-07 | 1.0257元 | 1.2177元 |
| 2024-08-06 | 1.0252元 | 1.2172元 |
| 2024-08-05 | 1.0256元 | 1.2176元 |
| 2024-08-02 | 1.0250元 | 1.2170元 |
| 2024-08-01 | 1.0244元 | 1.2164元 |
| 2024-07-31 | 1.0240元 | 1.2160元 |
| 2024-07-30 | 1.0236元 | 1.2156元 |
| 2024-07-29 | 1.0229元 | 1.2149元 |
| 2024-07-26 | 1.0224元 | 1.2144元 |
| 2024-07-25 | 1.0219元 | 1.2139元 |
| 2024-07-24 | 1.0213元 | 1.2133元 |
| 2024-07-23 | 1.0211元 | 1.2131元 |
| 2024-07-22 | 1.0204元 | 1.2124元 |
| 2024-07-19 | 1.0194元 | 1.2114元 |
