鑫元添利定期开放 (004031.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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鑫元添利定期开放(004031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.37亿 | 99.43% |
| (其中) 债券 | 22.76亿 | 96.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 6,037.93万 | 2.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 723.40万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 606.66万 | 0.26% |
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