鑫元添利定期开放 (004031.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2017-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0302元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
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鑫元添利定期开放(004031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.0302元 | 1.2342元 |
| 2024-12-27 | 1.0302元 | 1.2342元 |
| 2024-12-26 | 1.0288元 | 1.2328元 |
| 2024-12-25 | 1.0288元 | 1.2328元 |
| 2024-12-24 | 1.0295元 | 1.2335元 |
| 2024-12-23 | 1.0301元 | 1.2341元 |
| 2024-12-20 | 1.0296元 | 1.2336元 |
| 2024-12-19 | 1.0283元 | 1.2323元 |
| 2024-12-18 | 1.0289元 | 1.2329元 |
| 2024-12-17 | 1.0297元 | 1.2337元 |
| 2024-12-16 | 1.0302元 | 1.2342元 |
| 2024-12-13 | 1.0286元 | 1.2326元 |
| 2024-12-12 | 1.0270元 | 1.2310元 |
| 2024-12-11 | 1.0263元 | 1.2303元 |
| 2024-12-10 | 1.0262元 | 1.2302元 |
| 2024-12-09 | 1.0239元 | 1.2279元 |
| 2024-12-06 | 1.0234元 | 1.2274元 |
| 2024-12-05 | 1.0232元 | 1.2272元 |
| 2024-12-04 | 1.0228元 | 1.2268元 |
| 2024-12-03 | 1.0211元 | 1.2251元 |
| 2024-12-02 | 1.0208元 | 1.2248元 |
| 2024-11-29 | 1.0187元 | 1.2227元 |
| 2024-11-28 | 1.0179元 | 1.2219元 |
| 2024-11-27 | 1.0171元 | 1.2211元 |
| 2024-11-26 | 1.0167元 | 1.2207元 |
| 2024-11-25 | 1.0162元 | 1.2202元 |
| 2024-11-22 | 1.0156元 | 1.2196元 |
| 2024-11-21 | 1.0151元 | 1.2191元 |
| 2024-11-20 | 1.0146元 | 1.2186元 |
| 2024-11-19 | 1.0147元 | 1.2187元 |
| 2024-11-18 | 1.0145元 | 1.2185元 |
| 2024-11-15 | 1.0148元 | 1.2188元 |
| 2024-11-14 | 1.0147元 | 1.2187元 |
| 2024-11-13 | 1.0148元 | 1.2188元 |
| 2024-11-12 | 1.0148元 | 1.2188元 |
| 2024-11-11 | 1.0142元 | 1.2182元 |
| 2024-11-08 | 1.0137元 | 1.2177元 |
| 2024-11-07 | 1.0133元 | 1.2173元 |
| 2024-11-06 | 1.0127元 | 1.2167元 |
| 2024-11-05 | 1.0124元 | 1.2164元 |
| 2024-11-04 | 1.0121元 | 1.2161元 |
| 2024-11-01 | 1.0115元 | 1.2155元 |
| 2024-10-31 | 1.0105元 | 1.2145元 |
| 2024-10-30 | 1.0101元 | 1.2141元 |
| 2024-10-29 | 1.0100元 | 1.2140元 |
| 2024-10-28 | 1.0099元 | 1.2139元 |
| 2024-10-25 | 1.0104元 | 1.2144元 |
| 2024-10-24 | 1.0106元 | 1.2146元 |
| 2024-10-23 | 1.0106元 | 1.2146元 |
| 2024-10-22 | 1.0116元 | 1.2156元 |
