鑫元一年定开中高等级 (008139.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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鑫元一年定开中高等级(008139) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 442.73万元 | 0.30% | 147.58万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 227.49万元 | 0.30% | 75.83万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 321.48万元 | 0.30% | 107.16万元 | 0.10% |
