鑫元一年定开中高等级 (008139.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0627元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
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鑫元一年定开中高等级(008139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0627元 | 1.1428元 |
| 2024-07-25 | 1.0624元 | 1.1425元 |
| 2024-07-24 | 1.0618元 | 1.1419元 |
| 2024-07-23 | 1.0617元 | 1.1418元 |
| 2024-07-22 | 1.0611元 | 1.1412元 |
| 2024-07-19 | 1.0603元 | 1.1404元 |
| 2024-07-18 | 1.0601元 | 1.1402元 |
| 2024-07-17 | 1.0603元 | 1.1404元 |
| 2024-07-16 | 1.0602元 | 1.1403元 |
| 2024-07-15 | 1.0600元 | 1.1401元 |
| 2024-07-12 | 1.0595元 | 1.1396元 |
| 2024-07-11 | 1.0591元 | 1.1392元 |
| 2024-07-10 | 1.0588元 | 1.1389元 |
| 2024-07-09 | 1.0587元 | 1.1388元 |
| 2024-07-08 | 1.0581元 | 1.1382元 |
| 2024-07-05 | 1.0588元 | 1.1389元 |
| 2024-07-04 | 1.0593元 | 1.1394元 |
| 2024-07-03 | 1.0592元 | 1.1393元 |
| 2024-07-02 | 1.0588元 | 1.1389元 |
| 2024-07-01 | 1.0583元 | 1.1384元 |
| 2024-06-28 | 1.0590元 | 1.1391元 |
| 2024-06-27 | 1.0587元 | 1.1388元 |
| 2024-06-26 | 1.0581元 | 1.1382元 |
| 2024-06-25 | 1.0578元 | 1.1379元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.1376元 |
| 2024-06-21 | 1.0570元 | 1.1371元 |
| 2024-06-20 | 1.0573元 | 1.1374元 |
| 2024-06-19 | 1.0573元 | 1.1374元 |
| 2024-06-18 | 1.0569元 | 1.1370元 |
| 2024-06-17 | 1.0566元 | 1.1367元 |
| 2024-06-14 | 1.0565元 | 1.1366元 |
| 2024-06-13 | 1.0562元 | 1.1363元 |
| 2024-06-12 | 1.0560元 | 1.1361元 |
| 2024-06-11 | 1.0559元 | 1.1360元 |
| 2024-06-07 | 1.0555元 | 1.1356元 |
| 2024-06-06 | 1.0553元 | 1.1354元 |
| 2024-06-05 | 1.0550元 | 1.1351元 |
| 2024-06-04 | 1.0545元 | 1.1346元 |
| 2024-06-03 | 1.0543元 | 1.1344元 |
| 2024-05-31 | 1.0736元 | 1.1337元 |
| 2024-05-30 | 1.0735元 | 1.1336元 |
| 2024-05-29 | 1.0733元 | 1.1334元 |
| 2024-05-28 | 1.0728元 | 1.1329元 |
| 2024-05-27 | 1.0724元 | 1.1325元 |
| 2024-05-24 | 1.0721元 | 1.1322元 |
| 2024-05-23 | 1.0721元 | 1.1322元 |
| 2024-05-22 | 1.0716元 | 1.1317元 |
| 2024-05-21 | 1.0713元 | 1.1314元 |
| 2024-05-20 | 1.0714元 | 1.1315元 |
| 2024-05-17 | 1.0710元 | 1.1311元 |
