鑫元一年定开中高等级 (008139.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0829元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
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鑫元一年定开中高等级(008139) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0.02 元 | 13.70亿 | 2,740.91万元 | 1.86% | 1.86% |
| 2023-05-08 | 2023-05-08 | 0.02 元 | 15.16亿 | 3,031.17万元 | 1.92% | 1.92% |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.005 元 | 15.16亿 | 757.84万元 | 0.48% | 3.81% |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.035 元 | 2.48亿 | 867.52万元 | 3.33% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
