鑫元乐享90天持有债券C (018762.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数920.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0396元基金经理郭卉 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
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鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.82万元 | 0.20% | 5.96万元 | 0.05% |
| 2024-06-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
