鑫元乐享90天持有债券C (018762.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数920.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0398元基金经理郭卉 、 黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元乐享90天持有债券A | ||||
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鑫元乐享90天持有债券C(018762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-11 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-06 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-04 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-02 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-21 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-06 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-01 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-31 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-29 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-25 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
