鑫元全利定期开放A (006082.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0466元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鑫元全利定期开放A(006082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 149.96万元 | 0.30% | 49.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 315.23万元 | 0.30% | 105.08万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 156.63万元 | 0.30% | 52.21万元 | 0.10% |
