鑫元全利定期开放A (006082.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鑫元全利定期开放A(006082) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元全利定期开放 | |
| 基金主代码 | 006082 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-10-25 | |
| 总份额 | 9.53亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在秉承价值投资理念的前提下，严格控制投资组合风险，并在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元全利定期开放A | 鑫元全利定期开放C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 006082 | 006083 |
| 子基金份额 | 9.53亿 份 (2024-09-30) | |
