鑫元全利定期开放A (006082.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鑫元全利定期开放A(006082) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-06
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2024 | 0.58% | 0.57% | 0.08% | 0.32% | 0.42% | 0.53% | 0.41% | -0.05% | 0.00% | 0.21% | 0.62% | 1.50% | 5.31% |
| 2023 | 0.06% | 0.28% | 0.62% | 0.54% | 0.53% | 0.28% | 0.21% | 0.53% | -0.24% | 0.18% | 0.24% | 0.63% | 3.92% |
| 2022 | 0.67% | -0.05% | 0.03% | 0.54% | 0.61% | 0.06% | 0.67% | 0.42% | 0.04% | 0.39% | -0.96% | 0.12% | 2.55% |
| 2021 | -0.11% | -0.13% | 0.65% | 0.46% | 0.58% | 0.18% | 1.03% | 0.18% | -0.03% | 0.16% | 0.60% | 0.51% | 4.14% |
| 2020 | 0.85% | 1.20% | 0.33% | 0.45% | -0.95% | -0.69% | -1.32% | -0.08% | 0.010% | 0.31% | 0.30% | 0.91% | 1.30% |
| 2019 | 0.31% | 0.13% | 0.32% | -0.17% | 0.53% | 0.55% | 0.59% | 0.39% | -0.13% | -0.46% | 1.04% | 0.61% | 3.77% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 0.24% | -- |
