鑫元全利定期开放A (006082.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
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鑫元全利定期开放A(006082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 1.0467元 | 1.2246元 |
| 2025-01-03 | 1.0466元 | 1.2245元 |
| 2025-01-02 | 1.0456元 | 1.2235元 |
| 2024-12-31 | 1.0438元 | 1.2217元 |
| 2024-12-30 | 1.0429元 | 1.2208元 |
| 2024-12-27 | 1.0431元 | 1.2210元 |
| 2024-12-26 | 1.0419元 | 1.2198元 |
| 2024-12-25 | 1.0413元 | 1.2192元 |
| 2024-12-24 | 1.0420元 | 1.2199元 |
| 2024-12-23 | 1.0429元 | 1.2208元 |
| 2024-12-20 | 1.0425元 | 1.2204元 |
| 2024-12-19 | 1.0408元 | 1.2187元 |
| 2024-12-18 | 1.0409元 | 1.2188元 |
| 2024-12-17 | 1.0421元 | 1.2200元 |
| 2024-12-16 | 1.0427元 | 1.2206元 |
| 2024-12-13 | 1.0406元 | 1.2185元 |
| 2024-12-12 | 1.0385元 | 1.2164元 |
| 2024-12-11 | 1.0376元 | 1.2155元 |
| 2024-12-10 | 1.0543元 | 1.2152元 |
| 2024-12-09 | 1.0510元 | 1.2119元 |
| 2024-12-06 | 1.0494元 | 1.2103元 |
| 2024-12-05 | 1.0494元 | 1.2103元 |
| 2024-12-04 | 1.0490元 | 1.2099元 |
| 2024-12-03 | 1.0478元 | 1.2087元 |
| 2024-12-02 | 1.0479元 | 1.2088元 |
| 2024-11-29 | 1.0452元 | 1.2061元 |
| 2024-11-28 | 1.0442元 | 1.2051元 |
| 2024-11-27 | 1.0433元 | 1.2042元 |
| 2024-11-26 | 1.0430元 | 1.2039元 |
| 2024-11-25 | 1.0426元 | 1.2035元 |
| 2024-11-22 | 1.0420元 | 1.2029元 |
| 2024-11-21 | 1.0418元 | 1.2027元 |
| 2024-11-20 | 1.0413元 | 1.2022元 |
| 2024-11-19 | 1.0413元 | 1.2022元 |
| 2024-11-18 | 1.0411元 | 1.2020元 |
| 2024-11-15 | 1.0415元 | 1.2024元 |
| 2024-11-14 | 1.0414元 | 1.2023元 |
| 2024-11-13 | 1.0412元 | 1.2021元 |
| 2024-11-12 | 1.0413元 | 1.2022元 |
| 2024-11-11 | 1.0408元 | 1.2017元 |
| 2024-11-08 | 1.0405元 | 1.2014元 |
| 2024-11-07 | 1.0403元 | 1.2012元 |
| 2024-11-06 | 1.0398元 | 1.2007元 |
| 2024-11-05 | 1.0397元 | 1.2006元 |
| 2024-11-04 | 1.0396元 | 1.2005元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.2003元 |
| 2024-10-31 | 1.0388元 | 1.1997元 |
| 2024-10-30 | 1.0383元 | 1.1992元 |
| 2024-10-29 | 1.0384元 | 1.1993元 |
| 2024-10-28 | 1.0383元 | 1.1992元 |
