鑫元全利定期开放A
(006082.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数199.00
成立日期2018-10-25
总资产规模
9.88亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0467基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49%
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鑫元全利定期开放A(006082) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资10.55亿99.90%
(其中) 债券10.52亿99.60%
(其中) 资产支持证券316.50万0.30%
2 银行存款及结算备付金103.72万0.10%
3 其他资产2,658.000.0003%
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