鑫元全利定期开放A (006082.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元全利定期开放A(006082) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.017 元 | 9.53亿 | 1,620.93万元 | 1.61% | 5.08% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.037 元 | 9.53亿 | 3,527.90万元 | 3.47% | |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.052 元 | 9.53亿 | 4,958.13万元 | 4.75% | 7.62% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.032 元 | 9.53亿 | 3,051.16万元 | 2.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
