鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 256.80万元 | 0.30% | 85.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 512.44万元 | 0.30% | 170.81万元 | 0.10% |
| 2023-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 254.37万元 | 0.30% | 84.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 524.53万元 | 0.30% | 174.84万元 | 0.10% |
