鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.34亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 20.34亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.05万 | 0.03% |
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