鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.41亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.21亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 17.02亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.85亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 17.27亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 17.08亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 16.98亿 | 16.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 17.85亿 | 16.61亿元 | -- |
