鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 68 | 2020-04-22 | 鑫元恒利定期开放2020年第一季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2020-03-31 | 鑫元恒利定期开放2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2020-01-18 | 鑫元恒利定期开放2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-11-29 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号) (829K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-11-29 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (675K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 74 | 2019-11-29 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (1,054K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-11-29 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,362K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-10-24 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (493K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-09-26 | 关于鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 (89K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-08-30 | 关于董事会成员换届变更的公告 (62K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-08-30 | 关于鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 (49K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-08-30 | 高级管理人员变更公告 (209K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-07-03 | 关于鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-06-11 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (476K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-06-11 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告 (177K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-06-11 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同摘要 (195K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-06-11 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (498K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-06-11 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (2,037K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
