估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
鑫元恒利定期开放
(007050.jj)
鑫元基金管理有限公司
成立日期
2019-07-05
总资产规模
17.41亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0515
元
基金经理
俞敏超
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.78%
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
鑫元恒利定期开放(007050) - 历史拆分折算公告列表
数据源自于
证券监督管理委员会
。
所有公告
全部
财务报表
招募设立
分红
拆分折算
其它
#
公告时间
标题
操作
您请求的页面没有数据。
