鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 鑫元恒利定期开放 |
| 基金主代码 | 007050 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2019-07-05 |
| 总份额 | 16.61亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
