鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0515元 | 1.1955元 |
| 2024-07-25 | 1.0512元 | 1.1952元 |
| 2024-07-24 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2024-07-23 | 1.0508元 | 1.1948元 |
| 2024-07-22 | 1.0502元 | 1.1942元 |
| 2024-07-19 | 1.0493元 | 1.1933元 |
| 2024-07-18 | 1.0491元 | 1.1931元 |
| 2024-07-17 | 1.0493元 | 1.1933元 |
| 2024-07-16 | 1.0492元 | 1.1932元 |
| 2024-07-15 | 1.0491元 | 1.1931元 |
| 2024-07-12 | 1.0488元 | 1.1928元 |
| 2024-07-11 | 1.0484元 | 1.1924元 |
| 2024-07-10 | 1.0483元 | 1.1923元 |
| 2024-07-09 | 1.0481元 | 1.1921元 |
| 2024-07-08 | 1.0476元 | 1.1916元 |
| 2024-07-05 | 1.0483元 | 1.1923元 |
| 2024-07-04 | 1.0487元 | 1.1927元 |
| 2024-07-03 | 1.0487元 | 1.1927元 |
| 2024-07-02 | 1.0482元 | 1.1922元 |
| 2024-07-01 | 1.0476元 | 1.1916元 |
| 2024-06-28 | 1.0480元 | 1.1920元 |
| 2024-06-27 | 1.0478元 | 1.1918元 |
| 2024-06-26 | 1.0473元 | 1.1913元 |
| 2024-06-25 | 1.0471元 | 1.1911元 |
| 2024-06-24 | 1.0468元 | 1.1908元 |
| 2024-06-21 | 1.0465元 | 1.1905元 |
| 2024-06-20 | 1.0466元 | 1.1906元 |
| 2024-06-19 | 1.0465元 | 1.1905元 |
| 2024-06-18 | 1.0461元 | 1.1901元 |
| 2024-06-17 | 1.0459元 | 1.1899元 |
| 2024-06-14 | 1.0457元 | 1.1897元 |
| 2024-06-13 | 1.0455元 | 1.1895元 |
| 2024-06-12 | 1.0454元 | 1.1894元 |
| 2024-06-11 | 1.0454元 | 1.1894元 |
| 2024-06-07 | 1.0451元 | 1.1891元 |
| 2024-06-06 | 1.0450元 | 1.1890元 |
| 2024-06-05 | 1.0448元 | 1.1888元 |
| 2024-06-04 | 1.0444元 | 1.1884元 |
| 2024-06-03 | 1.0442元 | 1.1882元 |
| 2024-05-31 | 1.0437元 | 1.1877元 |
| 2024-05-30 | 1.0436元 | 1.1876元 |
| 2024-05-29 | 1.0434元 | 1.1874元 |
| 2024-05-28 | 1.0433元 | 1.1873元 |
| 2024-05-27 | 1.0429元 | 1.1869元 |
| 2024-05-24 | 1.0428元 | 1.1868元 |
| 2024-05-23 | 1.0428元 | 1.1868元 |
| 2024-05-22 | 1.0424元 | 1.1864元 |
| 2024-05-21 | 1.0421元 | 1.1861元 |
| 2024-05-20 | 1.0422元 | 1.1862元 |
| 2024-05-17 | 1.0418元 | 1.1858元 |
