鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0665元 | 1.2105元 |
| 2024-12-26 | 1.0654元 | 1.2094元 |
| 2024-12-25 | 1.0654元 | 1.2094元 |
| 2024-12-24 | 1.0659元 | 1.2099元 |
| 2024-12-23 | 1.0660元 | 1.2100元 |
| 2024-12-20 | 1.0655元 | 1.2095元 |
| 2024-12-19 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2024-12-18 | 1.0646元 | 1.2086元 |
| 2024-12-17 | 1.0647元 | 1.2087元 |
| 2024-12-16 | 1.0651元 | 1.2091元 |
| 2024-12-13 | 1.0644元 | 1.2084元 |
| 2024-12-12 | 1.0633元 | 1.2073元 |
| 2024-12-11 | 1.0629元 | 1.2069元 |
| 2024-12-10 | 1.0631元 | 1.2071元 |
| 2024-12-09 | 1.0619元 | 1.2059元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.2057元 |
| 2024-12-05 | 1.0617元 | 1.2057元 |
| 2024-12-04 | 1.0616元 | 1.2056元 |
| 2024-12-03 | 1.0611元 | 1.2051元 |
| 2024-12-02 | 1.0613元 | 1.2053元 |
| 2024-11-29 | 1.0596元 | 1.2036元 |
| 2024-11-28 | 1.0589元 | 1.2029元 |
| 2024-11-27 | 1.0586元 | 1.2026元 |
| 2024-11-26 | 1.0586元 | 1.2026元 |
| 2024-11-25 | 1.0585元 | 1.2025元 |
| 2024-11-22 | 1.0581元 | 1.2021元 |
| 2024-11-21 | 1.0578元 | 1.2018元 |
| 2024-11-20 | 1.0575元 | 1.2015元 |
| 2024-11-19 | 1.0574元 | 1.2014元 |
| 2024-11-18 | 1.0573元 | 1.2013元 |
| 2024-11-15 | 1.0574元 | 1.2014元 |
| 2024-11-14 | 1.0572元 | 1.2012元 |
| 2024-11-13 | 1.0572元 | 1.2012元 |
| 2024-11-12 | 1.0575元 | 1.2015元 |
| 2024-11-11 | 1.0571元 | 1.2011元 |
| 2024-11-08 | 1.0568元 | 1.2008元 |
| 2024-11-07 | 1.0566元 | 1.2006元 |
| 2024-11-06 | 1.0559元 | 1.1999元 |
| 2024-11-05 | 1.0556元 | 1.1996元 |
| 2024-11-04 | 1.0555元 | 1.1995元 |
| 2024-11-01 | 1.0552元 | 1.1992元 |
| 2024-10-31 | 1.0543元 | 1.1983元 |
| 2024-10-30 | 1.0539元 | 1.1979元 |
| 2024-10-29 | 1.0536元 | 1.1976元 |
| 2024-10-28 | 1.0534元 | 1.1974元 |
| 2024-10-25 | 1.0535元 | 1.1975元 |
| 2024-10-24 | 1.0535元 | 1.1975元 |
| 2024-10-23 | 1.0535元 | 1.1975元 |
| 2024-10-22 | 1.0541元 | 1.1981元 |
| 2024-10-21 | 1.0548元 | 1.1988元 |
