鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0575元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.03 元 | 16.61亿 | 4,983.32万元 | 2.88% | 2.88% |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.05 元 | 16.61亿 | 8,305.93万元 | 4.68% | 7.40% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.03 元 | 16.71亿 | 5,013.23万元 | 2.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
