鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.47% | 0.48% | 0.15% | 0.36% | 0.40% | 0.43% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.63% |
| 2023 | 0.00% | 0.16% | 0.46% | 0.39% | 0.46% | 0.26% | 0.22% | 0.31% | -0.07% | 0.09% | 0.24% | 0.66% | 3.21% |
| 2022 | 0.62% | 0.15% | -0.08% | 0.61% | 0.51% | 0.03% | 0.53% | 0.31% | 0.19% | 0.32% | -0.49% | -0.02% | 2.69% |
| 2021 | -0.13% | 0.29% | 0.43% | 0.73% | 0.61% | 0.37% | 1.10% | 0.33% | 0.19% | 0.26% | 0.58% | 0.50% | 5.39% |
| 2020 | 0.34% | 1.12% | 0.65% | 1.74% | -0.92% | -0.79% | -0.31% | 0.04% | 0.43% | 0.62% | -0.21% | 0.91% | 3.64% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.11% | 0.19% | 0.55% | 0.60% | -- |
