鑫元恒利定期开放 (007050.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0515元基金经理俞敏超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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鑫元恒利定期开放(007050) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2024-06-29
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2023-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2022-07-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2022-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 9 | 2020-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2020-08-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2019-11-29 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)  (829K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-11-29 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (675K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-11-29 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,362K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2019-06-11 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 (476K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2019-06-11 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (498K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
