鑫元安鑫回报A (009395.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,289.00 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1697元基金经理李彪 、 俞敏超管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率87.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元安鑫回报C | ||||
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鑫元安鑫回报A(009395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.88万元 | 0.80% | 12.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 241.56万元 | 0.80% | 45.29万元 | 0.15% |
| 2023-07-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 132.74万元 | 0.80% | 24.89万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 368.03万元 | 0.80% | 69.00万元 | 0.15% |
