鑫元安鑫回报A (009395.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,289.00 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1697元基金经理李彪 、 俞敏超管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率87.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元安鑫回报C | ||||
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鑫元安鑫回报A(009395) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 鑫元安鑫回报 | |
| 基金主代码 | 009395 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-28 | |
| 总份额 | 1.50亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益资产，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘潜在投资机会，并积极运用金融衍生工具平滑组合波动，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济数据（GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等）、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例，并适时进行调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 鑫元安鑫回报A | 鑫元安鑫回报C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009395 | 016259 |
| 子基金份额 | 1.31亿 份 (2024-09-30) | 1,873.15万 份 (2024-09-30) |
