鑫元安鑫回报A (009395.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数1,289.00 | 成立日期 | 2020-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1697元基金经理李彪 、 俞敏超管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率87.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元安鑫回报C | ||||
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鑫元安鑫回报A(009395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-26 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-12-24 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-23 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-12-20 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-12-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-17 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-13 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-11 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2024-12-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-12-09 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-06 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-12-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-11-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-25 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-11-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-11-13 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-11-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-11-08 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-11-05 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-11-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-11-01 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-10-31 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-10-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-10-28 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-10-25 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-10-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-10-23 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-10-22 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-21 | 1.1478元 | 1.1478元 |
