鑫元安鑫回报A(009395) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.58亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.04亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.65亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 2.90亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3.14亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 3.61亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 4.05亿 | 3.71亿元 | -- |
